- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中航瑞安利率债三个月定开债A 的基金机构持有 30.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
中航瑞安利率债三个月定开债A 报告期末总份额 30.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 30.24亿元，比上期增加 -0.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- -0.00
- 30.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.00
- 30.00
- -3.23
- 30.38
- 2024-03-31
- 0.00
- 35.00
- 31.00
- --
- 31.11