- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富稳鑫90天持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.20亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 1.20
- 100.00
- 1.20
- 2024-12-31
- 0.20
- 20.13
- 0.79
- 79.87
- 0.99
- 2024-06-30
- 0.20
- 34.31
- 0.38
- 65.69
- 0.58
汇添富稳鑫90天持有债券A 报告期末总份额 1.37亿份，比上期增加 13.96%， 期末净资产 1.46亿元，比上期增加 14.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.66
- 0.49
- 1.37
- 13.96
- 1.46
- 2025-06-30
- 0.48
- 0.21
- 1.20
- 29.47
- 1.28
- 2025-03-31
- 0.35
- 0.42
- 0.93
- -6.44
- 0.98
- 2024-12-31
- 0.35
- 0.19
- 0.99
- 19.66
- 1.05
- 2024-09-30
- 0.40
- 0.15
- 0.83
- 42.40
- 0.86
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.26
- 0.58
- -16.04
- 0.61
- 2024-03-31
- 0.24
- 0.16
- 0.69
- --
- 0.72