- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添瑞中短债D 的基金机构持有 7.78亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.78
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 7.78
- 2023-12-31
- 1.25
- 99.17
- 0.01
- 0.83
- 1.26
金鹰添瑞中短债D 报告期末总份额 9.87亿份，比上期增加 26.92%， 期末净资产 10.54亿元，比上期增加 26.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.02
- 5.93
- 9.87
- 26.92
- 10.54
- 2024-06-30
- 5.28
- 2.99
- 7.78
- 41.71
- 8.31
- 2024-03-31
- 5.93
- 1.70
- 5.49
- 335.94
- 5.82
- 2023-12-31
- 1.80
- 2.08
- 1.26
- -17.96
- 1.32
- 2023-09-30
- 1.54
- 0.00
- 1.54
- --
- 1.60