- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
汇添金货币D 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 2025-06-30
- 0.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 2024-12-31
- 0.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.15
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
汇添金货币D 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -36.87%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 -36.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.74
- 1.16
- 0.71
- -36.87
- 0.71
- 2026-03-31
- 1.55
- 1.09
- 1.13
- 66.53
- 1.13
- 2025-12-31
- 0.52
- 0.03
- 0.68
- 273.67
- 0.68
- 2025-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.18
- 18.65
- 0.18
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 0.38
- 0.15
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 0.39
- 0.15
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 0.42
- 0.15
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 0.42
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.00
- 0.15
- 1,495,000.93
- 0.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00