- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华美元债精选债券(QDII)D 的基金机构持有 23.46亿份，占总份额的 99.66% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.46
- 99.66
- 0.08
- 0.34
- 23.53
- 2023-12-31
- 16.35
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 16.35
银华美元债精选债券(QDII)D 报告期末总份额 24.29亿份，比上期增加 3.22%， 期末净资产 25.74亿元，比上期增加 5.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.12
- 0.36
- 24.29
- 3.22
- 25.74
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.01
- 23.53
- 0.20
- 24.47
- 2024-03-31
- 7.14
- 0.01
- 23.49
- 43.63
- 24.13
- 2023-12-31
- 16.36
- 0.00
- 16.35
- 16,774,630.55
- 16.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00