- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
银华美元债精选债券(QDII)D 的基金机构持有 30.43亿份，占总份额的 98.97% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 1.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 30.43
- 98.97
- 0.32
- 1.03
- 30.75
- 2025-12-31
- 35.33
- 99.07
- 0.33
- 0.93
- 35.66
- 2025-06-30
- 25.68
- 98.67
- 0.35
- 1.33
- 26.03
- 2024-12-31
- 23.51
- 98.07
- 0.46
- 1.93
- 23.97
- 2024-06-30
- 23.46
- 99.66
- 0.08
- 0.34
- 23.53
- 2023-12-31
- 16.35
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 16.35
银华美元债精选债券(QDII)D 报告期末总份额 30.75亿份，比上期增加 4.91%， 期末净资产 33.57亿元，比上期增加 4.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 8.57
- 7.13
- 30.75
- 4.91
- 33.57
- 2026-03-31
- 0.89
- 7.24
- 29.31
- -17.80
- 32.20
- 2025-12-31
- 6.23
- 0.08
- 35.66
- 20.80
- 39.64
- 2025-09-30
- 4.62
- 1.13
- 29.52
- 13.41
- 32.87
- 2025-06-30
- 2.23
- 0.08
- 26.03
- 8.97
- 28.70
- 2025-03-31
- 0.03
- 0.12
- 23.89
- -0.35
- 26.10
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.32
- 23.97
- -1.32
- 25.63
- 2024-09-30
- 1.12
- 0.36
- 24.29
- 3.22
- 25.74
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.01
- 23.53
- 0.20
- 24.47
- 2024-03-31
- 7.14
- 0.01
- 23.49
- 43.63
- 24.13
- 2023-12-31
- 16.36
- 0.00
- 16.35
- 16,774,630.55
- 16.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00