- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
银华美元债精选债券(QDII)D 的基金机构持有 16.35亿份,占总份额的 99.97% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 16.35
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 16.35
银华美元债精选债券(QDII)D 报告期末总份额 23.49亿份,比上期增加 43.63%, 期末净资产 24.13亿元,比上期增加 43.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 7.14
- 0.01
- 23.49
- 43.63
- 24.13
- 2023-12-31
- 16.36
- 0.00
- 16.35
- 16,774,630.55
- 16.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00