- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
明亚久安90天持有期债券A 的基金机构持有 0.55亿份，占总份额的 98.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.55
- 98.95
- 0.01
- 1.05
- 0.55
- 2023-12-31
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
明亚久安90天持有期债券A 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 2.80%， 期末净资产 1.34亿元，比上期增加 -4.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.14
- 0.12
- 0.57
- 2.80
- 1.34
- 2024-06-30
- 0.31
- 0.00
- 0.55
- 128.99
- 1.41
- 2024-03-31
- 0.24
- 2.00
- 0.24
- -87.91
- 0.62
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.03