- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
交银稳悦回报债券A 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 91.72% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 8.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.39
- 91.72
- 0.04
- 8.28
- 0.42
- 2025-12-31
- 1.45
- 96.87
- 0.05
- 3.13
- 1.49
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
交银稳悦回报债券A 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 1.11%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -0.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.43
- 1.11
- 0.43
- 2026-06-30
- 0.01
- 0.21
- 0.42
- -32.01
- 0.43
- 2026-03-31
- 0.58
- 1.45
- 0.62
- -58.23
- 0.63
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.49
- -0.25
- 1.55
- 2025-09-30
- 1.45
- 0.02
- 1.50
- 1,952.11
- 1.55
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -9.04
- 0.08
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.08
- -24.94
- 0.08
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.11
- -60.43
- 0.11
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.27
- -20.33
- 0.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.22
- 0.34
- --
- 0.34