- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛普恒利率债 的基金机构持有 79.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 2023-12-31
- 86.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 86.13
浦银安盛普恒利率债 报告期末总份额 80.59亿份，比上期增加 0.94%， 期末净资产 83.02亿元，比上期增加 1.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.75
- 7.00
- 80.59
- 0.94
- 83.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- -0.00
- 81.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 6.29
- 79.85
- -7.30
- 80.93
- 2023-12-31
- 17.23
- 11.00
- 86.13
- --
- 86.89