- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国新国证鑫和利率债A 的基金机构持有 16.40亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 16.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.40
- 2025-06-30
- 12.46
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.46
- 2024-12-31
- 5.08
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.08
- 2024-06-30
- 1.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.80
国新国证鑫和利率债A 报告期末总份额 15.47亿份，比上期增加 -15.71%， 期末净资产 15.93亿元，比上期增加 -15.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 2.88
- 15.47
- -15.71
- 15.93
- 2026-03-31
- 1.96
- 0.00
- 18.36
- 11.94
- 18.77
- 2025-12-31
- 3.94
- 0.00
- 16.40
- 31.63
- 16.62
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.46
- -0.01
- 12.60
- 2025-06-30
- 10.86
- 1.26
- 12.46
- 335.50
- 12.81
- 2025-03-31
- 0.00
- 2.22
- 2.86
- -43.71
- 2.92
- 2024-12-31
- 3.38
- 0.00
- 5.08
- 198.95
- 5.27
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.70
- -5.52
- 1.72
- 2024-06-30
- 0.10
- 0.00
- 1.80
- --
- 1.81