- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银荣鑫灵活配置混合C 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.21
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.21
交银荣鑫灵活配置混合C 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -3.10%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 3.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.22
- 0.40
- -3.10
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.40
- 0.20
- 0.41
- 96.28
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.20
- 0.20
- 0.21
- -0.45
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.23
- 0.21
- -9.82
- 0.27
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.00
- 0.23
- --
- 0.30