- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
信澳悦享利率债A 的基金机构持有 34.43亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 34.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.43
信澳悦享利率债A 报告期末总份额 33.89亿份，比上期增加 -1.57%， 期末净资产 34.27亿元，比上期增加 -1.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.95
- 4.49
- 33.89
- -1.57
- 34.27
- 2024-06-30
- 0.49
- 4.09
- 34.43
- -9.47
- 34.92
- 2024-03-31
- 5.46
- 17.06
- 38.03
- -23.37
- 38.40
- 2023-12-31
- 25.03
- 2.50
- 49.63
- --
- 49.77