- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
大成景熙利率债A 的基金机构持有 156.30亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 156.30
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 156.31
- 2024-12-31
- 176.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 176.32
- 2024-06-30
- 97.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.66
大成景熙利率债A 报告期末总份额 146.16亿份，比上期增加 -6.50%， 期末净资产 155.19亿元，比上期增加 -7.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 6.55
- 16.70
- 146.16
- -6.50
- 155.19
- 2025-06-30
- 0.94
- 21.89
- 156.31
- -11.82
- 168.06
- 2025-03-31
- 21.92
- 20.98
- 177.26
- 0.53
- 188.80
- 2024-12-31
- 71.29
- 17.63
- 176.32
- 43.74
- 189.88
- 2024-09-30
- 39.72
- 14.72
- 122.66
- 25.60
- 127.69
- 2024-06-30
- 21.30
- 1.96
- 97.66
- 24.70
- 101.01
- 2024-03-31
- 9.40
- 10.96
- 78.32
- -1.95
- 80.09
- 2023-12-31
- 5.98
- 6.00
- 79.88
- --
- 80.36