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- 累计净值：
- 1.0097元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.26亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.87 亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-30 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-04-26 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-19 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0028 |
0.28 |
| 2024-04-12 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0033 |
0.33 |
| 2024-04-03 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-03-29 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-03-22 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-03-15 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2024-03-08 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-03-01 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-02-23 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-02-08 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-02-02 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-01-26 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-01-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
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