--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安添鑫中短债E 的基金机构持有 8.92亿份,占总份额的 99.92% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 8.92
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 8.93
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 59.83
  • 0.03
  • 40.17
  • 0.07

华安添鑫中短债E 报告期末总份额 3.13亿份,比上期增加 -64.92%, 期末净资产 3.67亿元,比上期增加 -64.75%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 2.31
  • 8.11
  • 3.13
  • -64.92
  • 3.67
  • 2024-06-30
  • 22.72
  • 17.98
  • 8.93
  • 113.28
  • 10.42
  • 2024-03-31
  • 4.70
  • 0.59
  • 4.19
  • 5,652.07
  • 4.86
  • 2023-12-31
  • 3.07
  • 3.00
  • 0.07
  • 5,697.33
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

热销基金

同类基金排行