- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商鑫悦中短债D 的基金机构持有 21.26亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 21.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.26
- 2023-12-31
- 1.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.67
招商鑫悦中短债D 报告期末总份额 9.37亿份，比上期增加 -55.91%， 期末净资产 10.68亿元，比上期增加 -55.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.40
- 17.29
- 9.37
- -55.91
- 10.68
- 2024-06-30
- 43.72
- 28.73
- 21.26
- 239.10
- 24.17
- 2024-03-31
- 7.78
- 3.17
- 6.27
- 276.43
- 7.07
- 2023-12-31
- 0.94
- 0.00
- 1.67
- 130.35
- 1.86
- 2023-09-30
- 0.72
- 0.00
- 0.72
- --
- 0.80