- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
摩根瑞锦纯债债券A 的基金机构持有 0.80亿份，占总份额的 99.32% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.80
- 99.32
- 0.01
- 0.68
- 0.81
- 2025-12-31
- 0.80
- 98.47
- 0.01
- 1.53
- 0.81
- 2025-06-30
- 0.80
- 93.92
- 0.05
- 6.08
- 0.85
- 2024-12-31
- 0.80
- 96.25
- 0.03
- 3.75
- 0.83
- 2024-06-30
- 1.00
- 99.31
- 0.01
- 0.69
- 1.01
- 2023-12-31
- 18.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.20
摩根瑞锦纯债债券A 报告期末总份额 17.56亿份，比上期增加 2,080.52%， 期末净资产 19.41亿元，比上期增加 2,101.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 19.93
- 3.17
- 17.56
- 2,080.52
- 19.41
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.81
- -0.43
- 0.88
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.81
- -0.42
- 0.88
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.81
- -1.66
- 0.87
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.83
- -3.01
- 0.88
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.85
- 1.22
- 0.92
- 2025-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.84
- 1.25
- 0.90
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.83
- 1.57
- 0.89
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.21
- 0.82
- -18.74
- 0.85
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- 0.10
- 1.04
- 2024-03-31
- 0.01
- 17.20
- 1.01
- -94.47
- 1.03
- 2023-12-31
- 3.00
- 16.61
- 18.20
- --
- 18.35