资产配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
行业配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
金融
23.00%
工业
13.82%
医疗保健
12.44%
信息技术
9.78%
消费者非必需品
7.48%
消费者常用品
7.47%
能源
5.93%
公用事业
4.67%
基础材料
4.46%
电信服务
2.48%
重仓股
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 桑坦德
- 30.65
- 2542.20
- 3.17%
- 2
- Asml Holding
- 0.31
- 2389.52
- 2.98%
- 3
- 罗氏 DC
- 0.80
- 2332.63
- 2.91%
- 4
- 壳牌
- 8.99
- 2323.16
- 2.90%
- 5
- 诺华
- 2.38
- 2304.40
- 2.88%
- 6
- 可口可乐
- 6.11
- 2216.19
- 2.77%
- 7
- 巴克莱银行
- 43.36
- 1947.18
- 2.43%
- 8
- 安联
- 0.57
- 1838.57
- 2.30%
- 9
- NatWest Group
- 28.43
- 1747.99
- 2.18%
- 10
- Safran
- 0.69
- 1687.52
- 2.11%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例