资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
工业
30.62%
信息技术
20.40%
金融
14.40%
消费者非必需品
11.20%
基础材料
4.37%
医疗保健
3.96%
电信服务
3.58%
消费者常用品
2.24%
房地产
1.80%
能源
0.42%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 东京电子TEL
- 5.72
- 18554.37
- 5.29%
- 2
- Murata Manufacturing
- 30.52
- 14622.22
- 4.17%
- 3
- 铠侠
- 3.64
- 13724.97
- 3.91%
- 4
- Recruit Holdings
- 28.33
- 13495.56
- 3.85%
- 5
- 三菱日联金融
- 80.61
- 10869.32
- 3.10%
- 6
- 索尼
- 76.40
- 10536.14
- 3.00%
- 7
- 三井住友金融
- 39.19
- 10456.58
- 2.98%
- 8
- 瑞穗金融
- 31.71
- 10323.33
- 2.94%
- 9
- 三菱电机
- 39.01
- 9637.67
- 2.75%
- 10
- 日立制作所
- 44.49
- 8363.37
- 2.38%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例