资产配置
数据更新至 2026-09-30
2026
3
行业配置
数据更新至 2026-09-30
2026
3
工业
31.34%
信息技术
17.01%
金融
16.62%
消费者非必需品
13.86%
基础材料
3.50%
电信服务
3.48%
医疗保健
2.87%
消费者常用品
2.22%
房地产
1.30%
能源
0.41%
重仓股
数据更新至 2026-09-30
2026
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- Recruit Holdings
- 32.81
- 23544.45
- 6.00%
- 2
- 索尼
- 107.20
- 17217.48
- 4.39%
- 3
- 三菱日联金融
- 85.17
- 13464.52
- 3.43%
- 4
- 基恩士
- 3.84
- 13204.49
- 3.37%
- 5
- 瑞穗金融
- 32.98
- 12477.90
- 3.18%
- 6
- 东京电子TEL
- 24.35
- 12292.35
- 3.13%
- 7
- 三井住友金融
- 79.11
- 11732.44
- 2.99%
- 8
- 日立制作所
- 49.39
- 11583.36
- 2.95%
- 9
- 欧力士
- 41.57
- 10605.46
- 2.70%
- 10
- Tokio Marine
- 455.26
- 10455.39
- 2.67%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例