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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富短债债券D 的基金机构持有 29.12亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 29.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.12
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30

汇添富短债债券D 报告期末总份额 5.16亿份,比上期增加 -82.29%, 期末净资产 5.85亿元,比上期增加 -82.25%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 2.48
  • 26.44
  • 5.16
  • -82.29
  • 5.85
  • 2024-06-30
  • 25.62
  • 15.06
  • 29.12
  • 56.84
  • 32.94
  • 2024-03-31
  • 20.14
  • 1.88
  • 18.56
  • 6,107.69
  • 20.97
  • 2023-12-31
  • 3.33
  • 3.04
  • 0.30
  • 6,615.53
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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