- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富短债债券D 的基金机构持有 15.66亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 15.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.66
- 2024-12-31
- 9.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 2024-06-30
- 29.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.12
- 2023-12-31
- 0.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.30
汇添富短债债券D 报告期末总份额 6.43亿份，比上期增加 -58.91%， 期末净资产 7.43亿元，比上期增加 -58.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 24.26
- 33.49
- 6.43
- -58.91
- 7.43
- 2025-06-30
- 17.65
- 11.69
- 15.66
- 61.48
- 18.05
- 2025-03-31
- 11.31
- 11.42
- 9.70
- -1.15
- 11.12
- 2024-12-31
- 15.14
- 10.49
- 9.81
- 90.29
- 11.23
- 2024-09-30
- 2.48
- 26.44
- 5.16
- -82.29
- 5.85
- 2024-06-30
- 25.62
- 15.06
- 29.12
- 56.84
- 32.94
- 2024-03-31
- 20.14
- 1.88
- 18.56
- 6,107.69
- 20.97
- 2023-12-31
- 3.33
- 3.04
- 0.30
- 6,615.53
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00