- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 3.51% ，个人投资者持有 1.37亿份，占总份额的 96.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.05
- 3.51
- 1.37
- 96.49
- 1.42
- 2024-12-31
- 0.05
- 2.03
- 2.43
- 97.97
- 2.48
- 2024-06-30
- 0.05
- 7.16
- 0.65
- 92.84
- 0.70
- 2023-12-31
- 0.05
- 77.73
- 0.01
- 22.27
- 0.06
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 报告期末总份额 1.77亿份，比上期增加 24.11%， 期末净资产 2.61亿元，比上期增加 32.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.63
- 1.28
- 1.77
- 24.11
- 2.61
- 2025-06-30
- 0.19
- 1.00
- 1.42
- -36.19
- 1.97
- 2025-03-31
- 0.93
- 1.18
- 2.23
- -9.95
- 2.65
- 2024-12-31
- 2.36
- 2.31
- 2.48
- 1.91
- 3.20
- 2024-09-30
- 3.56
- 1.83
- 2.43
- 247.90
- 2.95
- 2024-06-30
- 0.73
- 0.57
- 0.70
- 27.67
- 0.86
- 2024-03-31
- 0.86
- 0.37
- 0.55
- 750.93
- 0.64
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.06
- --
- 0.07