- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 12.91% ，个人投资者持有 2.89亿份，占总份额的 87.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.43
- 12.91
- 2.89
- 87.09
- 3.32
- 2025-06-30
- 0.11
- 6.32
- 1.66
- 93.68
- 1.77
- 2024-12-31
- 0.11
- 5.30
- 2.05
- 94.70
- 2.16
- 2024-06-30
- 0.07
- 15.34
- 0.41
- 84.66
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.05
- 86.63
- 0.01
- 13.37
- 0.06
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 报告期末总份额 3.14亿份，比上期增加 -5.34%， 期末净资产 4.38亿元，比上期增加 -12.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.10
- 0.27
- 3.14
- -5.34
- 4.38
- 2025-12-31
- 0.30
- 0.28
- 3.32
- 0.64
- 4.98
- 2025-09-30
- 1.97
- 0.45
- 3.30
- 86.13
- 4.90
- 2025-06-30
- 0.11
- 0.37
- 1.77
- -12.65
- 2.46
- 2025-03-31
- 0.40
- 0.53
- 2.03
- -6.16
- 2.42
- 2024-12-31
- 1.78
- 0.81
- 2.16
- 82.51
- 2.80
- 2024-09-30
- 1.19
- 0.48
- 1.18
- 146.32
- 1.44
- 2024-06-30
- 0.39
- 0.13
- 0.48
- 118.76
- 0.59
- 2024-03-31
- 0.23
- 0.06
- 0.22
- 280.51
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.06
- --
- 0.06