- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国联安价值甄选混合 的基金机构持有 0.78亿份，占总份额的 90.41% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 9.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.78
- 90.41
- 0.08
- 9.59
- 0.87
- 2025-12-31
- 0.87
- 90.56
- 0.09
- 9.44
- 0.96
- 2025-06-30
- 0.84
- 83.08
- 0.17
- 16.92
- 1.01
- 2024-12-31
- 0.80
- 74.40
- 0.28
- 25.60
- 1.08
国联安价值甄选混合 报告期末总份额 0.87亿份，比上期增加 -8.88%， 期末净资产 0.98亿元，比上期增加 -18.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.01
- 0.10
- 0.87
- -8.88
- 0.98
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.95
- -0.74
- 1.20
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.96
- -2.79
- 1.20
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.07
- 0.99
- -2.58
- 1.24
- 2025-06-30
- 0.05
- 0.05
- 1.01
- -0.53
- 1.11
- 2025-03-31
- 0.09
- 0.15
- 1.02
- -5.46
- 1.12
- 2024-12-31
- 0.01
- 1.03
- 1.08
- -48.64
- 1.17
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.27
- 2.09
- --
- 2.30