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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 0.9960
  • 0.9960
  • -0.0446
  • -4.29%
  • 2025-02-27
  • 1.0406
  • 1.0406
  • -0.0144
  • -1.36%
  • 2025-02-26
  • 1.0550
  • 1.0550
  • 0.0094
  • 0.90%
  • 2025-02-25
  • 1.0456
  • 1.0456
  • -0.0053
  • -0.50%
  • 2025-02-24
  • 1.0509
  • 1.0509
  • -0.0018
  • -0.17%
  • 2025-02-21
  • 1.0527
  • 1.0527
  • 0.0225
  • 2.18%
  • 2025-02-20
  • 1.0302
  • 1.0302
  • 0.0021
  • 0.20%
  • 2025-02-19
  • 1.0281
  • 1.0281
  • 0.0181
  • 1.79%
  • 2025-02-18
  • 1.0100
  • 1.0100
  • -0.0092
  • -0.90%
  • 2025-02-17
  • 1.0192
  • 1.0192
  • 0.0065
  • 0.64%
  • 2025-02-14
  • 1.0127
  • 1.0127
  • 0.0033
  • 0.33%
  • 2025-02-13
  • 1.0094
  • 1.0094
  • -0.0152
  • -1.48%
  • 2025-02-12
  • 1.0246
  • 1.0246
  • 0.0075
  • 0.74%
  • 2025-02-11
  • 1.0171
  • 1.0171
  • 0.0029
  • 0.29%
  • 2025-02-10
  • 1.0142
  • 1.0142
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 2025-02-07
  • 1.0142
  • 1.0142
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  • 0.56%
  • 2025-02-06
  • 1.0086
  • 1.0086
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  • 1.36%
  • 2025-02-05
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  • 0.9951
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  • -1.16%
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  • 1.0068
  • 1.0068
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  • -1.08%
  • 2025-01-24
  • 1.0178
  • 1.0178
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  • 0.94%
  • 2025-01-23
  • 1.0083
  • 1.0083
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  • 1.0153
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  • 0.06%
  • 2025-01-21
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  • 0.52%
  • 2025-01-20
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  • 1.0104
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  • 2025-01-13
  • 0.9910
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  • 2025-01-10
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  • 1.0005
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  • -0.26%

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