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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 0.9960
- 0.9960
- -0.0446
- -4.29%
- 2025-02-27
- 1.0406
- 1.0406
- -0.0144
- -1.36%
- 2025-02-26
- 1.0550
- 1.0550
- 0.0094
- 0.90%
- 2025-02-25
- 1.0456
- 1.0456
- -0.0053
- -0.50%
- 2025-02-24
- 1.0509
- 1.0509
- -0.0018
- -0.17%
- 2025-02-21
- 1.0527
- 1.0527
- 0.0225
- 2.18%
- 2025-02-20
- 1.0302
- 1.0302
- 0.0021
- 0.20%
- 2025-02-19
- 1.0281
- 1.0281
- 0.0181
- 1.79%
- 2025-02-18
- 1.0100
- 1.0100
- -0.0092
- -0.90%
- 2025-02-17
- 1.0192
- 1.0192
- 0.0065
- 0.64%
- 2025-02-14
- 1.0127
- 1.0127
- 0.0033
- 0.33%
- 2025-02-13
- 1.0094
- 1.0094
- -0.0152
- -1.48%
- 2025-02-12
- 1.0246
- 1.0246
- 0.0075
- 0.74%
- 2025-02-11
- 1.0171
- 1.0171
- 0.0029
- 0.29%
- 2025-02-10
- 1.0142
- 1.0142
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-07
- 1.0142
- 1.0142
- 0.0056
- 0.56%
- 2025-02-06
- 1.0086
- 1.0086
- 0.0135
- 1.36%
- 2025-02-05
- 0.9951
- 0.9951
- -0.0117
- -1.16%
- 2025-01-27
- 1.0068
- 1.0068
- -0.0110
- -1.08%
- 2025-01-24
- 1.0178
- 1.0178
- 0.0095
- 0.94%
- 2025-01-23
- 1.0083
- 1.0083
- -0.0070
- -0.69%
- 2025-01-22
- 1.0153
- 1.0153
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-21
- 1.0147
- 1.0147
- 0.0052
- 0.52%
- 2025-01-20
- 1.0095
- 1.0095
- 0.0029
- 0.29%
- 2025-01-17
- 1.0066
- 1.0066
- 0.0075
- 0.75%
- 2025-01-16
- 0.9991
- 0.9991
- -0.0036
- -0.36%
- 2025-01-15
- 1.0027
- 1.0027
- -0.0077
- -0.76%
- 2025-01-14
- 1.0104
- 1.0104
- 0.0194
- 1.96%
- 2025-01-13
- 0.9910
- 0.9910
- -0.0095
- -0.95%
- 2025-01-10
- 1.0005
- 1.0005
- -0.0026
- -0.26%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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