- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
交银瑞元三年定期开放混合 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 12.00% ，个人投资者持有 14.67亿份，占总份额的 88.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 2.00
- 12.00
- 14.67
- 88.00
- 16.67
- 2024-12-31
- 2.00
- 12.00
- 14.67
- 88.00
- 16.67
- 2024-06-30
- 2.00
- 12.00
- 14.67
- 88.00
- 16.67
- 2023-12-31
- 2.00
- 11.99
- 14.68
- 88.01
- 16.68
交银瑞元三年定期开放混合 报告期末总份额 16.67亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 22.41亿元，比上期增加 12.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.67
- -0.00
- 22.41
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.67
- 0.00
- 19.85
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.67
- 0.00
- 18.98
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.67
- 0.00
- 18.06
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.67
- 0.00
- 18.67
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.67
- 0.00
- 17.93
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 16.67
- -0.06
- 17.77
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.68
- --
- 16.64