- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰君安安睿纯债债券 的基金机构持有 21.47亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 21.47
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 21.48
- 2023-12-31
- 45.52
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 45.53
国泰君安安睿纯债债券 报告期末总份额 25.26亿份，比上期增加 17.57%， 期末净资产 25.78亿元，比上期增加 17.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.09
- 3.31
- 25.26
- 17.57
- 25.78
- 2024-06-30
- 4.45
- 0.22
- 21.48
- 24.56
- 21.89
- 2024-03-31
- 0.01
- 28.29
- 17.25
- --
- 17.42