- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国投瑞银恒睿添利债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.37% ，个人投资者持有 2.80亿份，占总份额的 98.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.04
- 1.37
- 2.80
- 98.63
- 2.84
- 2025-06-30
- 0.05
- 2.13
- 2.11
- 97.87
- 2.15
- 2024-12-31
- 0.08
- 0.99
- 8.00
- 99.01
- 8.08
- 2024-06-30
- 1.07
- 10.36
- 9.28
- 89.64
- 10.35
国投瑞银恒睿添利债券C 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 -58.04%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 -57.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.20
- 1.85
- 1.19
- -58.04
- 1.26
- 2025-12-31
- 2.12
- 0.50
- 2.84
- 131.44
- 3.00
- 2025-09-30
- 0.50
- 1.43
- 1.23
- -42.92
- 1.29
- 2025-06-30
- 2.47
- 3.21
- 2.15
- -25.75
- 2.25
- 2025-03-31
- 2.45
- 7.63
- 2.90
- -64.12
- 3.02
- 2024-12-31
- 6.60
- 6.48
- 8.08
- 1.60
- 8.38
- 2024-09-30
- 15.15
- 17.55
- 7.95
- -23.19
- 8.16
- 2024-06-30
- 13.05
- 8.35
- 10.35
- 82.98
- 10.61
- 2024-03-31
- 6.46
- 8.50
- 5.66
- --
- 5.74