- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银恒睿添利债券A 的基金机构持有 1.06亿份，占总份额的 74.26% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 25.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.06
- 74.26
- 0.37
- 25.74
- 1.43
国投瑞银恒睿添利债券A 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 31.83%， 期末净资产 1.93亿元，比上期增加 32.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.55
- 1.10
- 1.88
- 31.83
- 1.93
- 2024-06-30
- 2.70
- 1.63
- 1.43
- 303.57
- 1.46
- 2024-03-31
- 0.34
- 0.58
- 0.35
- --
- 0.36