- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
富国价值发现混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 4.03% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 95.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.01
- 4.03
- 0.33
- 95.97
- 0.34
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.62
- 100.00
- 0.62
- 2024-12-31
- 0.15
- 15.38
- 0.84
- 84.62
- 1.00
- 2024-06-30
- 0.15
- 16.13
- 0.80
- 83.87
- 0.95
富国价值发现混合A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 0.48%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -1.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.34
- 0.48
- 0.42
- 2025-09-30
- 0.12
- 0.40
- 0.34
- -44.80
- 0.43
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.24
- 0.62
- -26.84
- 0.67
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.16
- 0.85
- -15.07
- 0.93
- 2024-12-31
- 0.24
- 0.11
- 1.00
- 15.58
- 1.07
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.10
- 0.86
- -9.22
- 0.97
- 2024-06-30
- 0.48
- 0.97
- 0.95
- --
- 0.97