- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
平安惠旭纯债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 1.91
- 100.00
- 1.91
- 2024-06-30
- 29.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.64
平安惠旭纯债A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -33.83%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 -33.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.03
- 0.16
- 0.26
- -33.83
- 0.28
- 2025-06-30
- 0.04
- 0.34
- 0.39
- -42.93
- 0.42
- 2025-03-31
- 0.47
- 1.69
- 0.69
- -64.13
- 0.73
- 2024-12-31
- 2.40
- 30.13
- 1.91
- -93.55
- 2.06
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.64
- 0.00
- 30.41
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.64
- 0.00
- 30.20
- 2024-03-31
- 59.28
- 61.62
- 29.64
- -7.29
- 30.05
- 2023-12-31
- 30.87
- 0.44
- 31.97
- --
- 32.11