- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 27.95% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 72.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.10
- 27.95
- 0.26
- 72.05
- 0.36
- 2025-06-30
- 0.10
- 32.80
- 0.21
- 67.20
- 0.31
- 2024-12-31
- 0.10
- 66.25
- 0.05
- 33.75
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.10
- 83.51
- 0.02
- 16.49
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.10
- 92.35
- 0.01
- 7.65
- 0.11
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 0.48%， 期末净资产 0.64亿元，比上期增加 -11.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.09
- 0.09
- 0.36
- 0.48
- 0.64
- 2025-09-30
- 0.12
- 0.06
- 0.36
- 18.58
- 0.72
- 2025-06-30
- 0.07
- 0.08
- 0.31
- -3.41
- 0.49
- 2025-03-31
- 0.24
- 0.08
- 0.32
- 109.35
- 0.48
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.05
- 0.15
- -2.62
- 0.20
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.01
- 0.16
- 29.43
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.12
- 0.40
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- 10.15
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- --
- 0.11