- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
易方达安瑞短债债券D 的基金机构持有 32.24亿份，占总份额的 99.35% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 0.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 32.24
- 99.35
- 0.21
- 0.65
- 32.45
- 2025-06-30
- 38.66
- 99.62
- 0.15
- 0.38
- 38.80
- 2024-12-31
- 28.95
- 99.75
- 0.07
- 0.25
- 29.02
- 2024-06-30
- 38.61
- 99.58
- 0.16
- 0.42
- 38.77
- 2023-12-31
- 5.49
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.50
易方达安瑞短债债券D 报告期末总份额 37.09亿份，比上期增加 14.29%， 期末净资产 37.64亿元，比上期增加 14.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 12.47
- 7.83
- 37.09
- 14.29
- 37.64
- 2025-12-31
- 21.86
- 22.91
- 32.45
- -3.13
- 32.89
- 2025-09-30
- 27.12
- 32.42
- 33.50
- -13.67
- 33.93
- 2025-06-30
- 39.54
- 22.30
- 38.80
- 79.94
- 39.41
- 2025-03-31
- 25.53
- 32.99
- 21.56
- -25.70
- 21.94
- 2024-12-31
- 27.11
- 17.05
- 29.02
- 53.06
- 29.62
- 2024-09-30
- 15.85
- 35.66
- 18.96
- -51.10
- 19.37
- 2024-06-30
- 35.63
- 18.67
- 38.77
- 77.79
- 39.75
- 2024-03-31
- 34.57
- 18.26
- 21.81
- 296.69
- 22.35
- 2023-12-31
- 5.50
- 0.00
- 5.50
- --
- 5.62