- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
大成国家安全主题灵活配置混合C 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 96.70% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 3.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.25
- 96.70
- 0.01
- 3.30
- 0.26
- 2024-12-31
- 0.26
- 94.59
- 0.01
- 5.41
- 0.27
- 2024-06-30
- 0.10
- 82.34
- 0.02
- 17.66
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.00
大成国家安全主题灵活配置混合C 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 0.05%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -0.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.27
- 0.05
- 0.43
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.27
- 0.82
- 0.44
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.26
- -3.19
- 0.39
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.27
- -0.38
- 0.38
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.21
- 0.27
- -37.72
- 0.38
- 2024-09-30
- 0.49
- 0.18
- 0.44
- 249.77
- 0.67
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.03
- 0.13
- 216.17
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 57,240.53
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00