资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
电信服务
18.10%
非必需消费品
15.36%
保健
11.59%
材料
8.58%
信息技术
7.77%
金融
7.25%
必需消费品
3.11%
工业
2.99%
房地产
2.11%
能源
1.29%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 14.76
- 2385.18
- 9.43%
- 2
- 映恩生物-B
- 3.29
- 1066.10
- 4.22%
- 3
- 腾讯控股
- 1.65
- 998.75
- 3.95%
- 4
- 紫金黄金国际
- 8.62
- 949.11
- 3.75%
- 5
- 世纪华通
- 43.37
- 898.19
- 3.55%
- 6
- 谷歌A
- 0.51
- 885.78
- 3.50%
- 7
- 药明康德
- 7.49
- 839.10
- 3.32%
- 8
- 维立志博-B
- 11.21
- 651.43
- 2.58%
- 9
- 快手-W
- 6.41
- 495.10
- 1.96%
- 10
- 富途控股
- 0.40
- 491.82
- 1.94%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例