- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧诚悦债券A 的基金机构持有 40.78亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 40.78
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 40.80
- 2023-12-31
- 31.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.08
中欧诚悦债券A 报告期末总份额 41.17亿份，比上期增加 0.90%， 期末净资产 43.21亿元，比上期增加 1.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.76
- 11.39
- 41.17
- 0.90
- 43.21
- 2024-06-30
- 20.34
- 9.89
- 40.80
- 34.43
- 42.52
- 2024-03-31
- 7.83
- 8.57
- 30.35
- -2.37
- 31.10
- 2023-12-31
- 7.08
- 7.50
- 31.08
- --
- 31.37