- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
工银价值精选混合A 的基金机构持有 10.08亿份，占总份额的 97.85% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 2.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 10.08
- 97.85
- 0.22
- 2.15
- 10.30
- 2024-12-31
- 6.06
- 96.86
- 0.20
- 3.14
- 6.26
- 2024-06-30
- 3.77
- 96.35
- 0.14
- 3.65
- 3.92
工银价值精选混合A 报告期末总份额 69.13亿份，比上期增加 571.02%， 期末净资产 81.11亿元，比上期增加 626.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 59.47
- 0.64
- 69.13
- 571.02
- 81.11
- 2025-06-30
- 3.18
- 0.48
- 10.30
- 35.43
- 11.17
- 2025-03-31
- 1.42
- 0.07
- 7.61
- 21.54
- 8.20
- 2024-12-31
- 2.05
- 0.08
- 6.26
- 46.11
- 6.70
- 2024-09-30
- 0.48
- 0.11
- 4.28
- 9.36
- 4.77
- 2024-06-30
- 3.46
- 0.01
- 3.92
- --
- 3.59