- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 43.34% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 56.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.10
- 43.34
- 0.13
- 56.66
- 0.23
- 2025-12-31
- 0.10
- 54.50
- 0.08
- 45.50
- 0.18
- 2025-06-30
- 0.10
- 56.32
- 0.08
- 43.68
- 0.18
- 2024-12-31
- 0.10
- 55.02
- 0.08
- 44.98
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.10
- 55.15
- 0.08
- 44.85
- 0.18
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 15.89%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 45.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.05
- 0.02
- 0.23
- 15.89
- 0.36
- 2026-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.20
- 8.50
- 0.24
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.18
- 2.48
- 0.22
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- 0.84
- 0.24
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- -0.01
- 0.20
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -2.30
- 0.20
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- -1.20
- 0.20
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- 1.45
- 0.20
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.18
- 10.12
- 0.21
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.16
- --
- 0.17