- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证全球恒荣债券A 的基金机构持有 38.90亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 38.90
- 99.92
- 0.03
- 0.08
- 38.93
- 2023-12-31
- 52.50
- 99.95
- 0.03
- 0.05
- 52.53
兴证全球恒荣债券A 报告期末总份额 22.51亿份，比上期增加 -42.20%， 期末净资产 22.53亿元，比上期增加 -42.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.99
- 18.42
- 22.51
- -42.20
- 22.53
- 2024-06-30
- 0.01
- 3.61
- 38.93
- -8.47
- 39.23
- 2024-03-31
- 0.01
- 10.00
- 42.54
- -19.02
- 43.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 22.72
- 52.53
- --
- 52.79