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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.7630
- 2.0800
- -0.0254
- -1.18%
- 2025-02-28
- 1.7840
- 2.1010
- -0.1375
- -6.00%
- 2025-02-27
- 1.8978
- 2.2148
- -0.0344
- -1.48%
- 2025-02-26
- 1.9263
- 2.2433
- 0.0314
- 1.37%
- 2025-02-25
- 1.9003
- 2.2173
- -0.0164
- -0.71%
- 2025-02-24
- 1.9139
- 2.2309
- -0.0366
- -1.56%
- 2025-02-21
- 1.9442
- 2.2612
- 0.0631
- 2.76%
- 2025-02-20
- 1.8920
- 2.2090
- 0.0334
- 1.48%
- 2025-02-19
- 1.8644
- 2.1814
- 0.0655
- 2.99%
- 2025-02-18
- 1.8102
- 2.1272
- -0.0378
- -1.70%
- 2025-02-17
- 1.8415
- 2.1585
- 0.0839
- 3.92%
- 2025-02-14
- 1.7721
- 2.0891
- 0.0007
- 0.03%
- 2025-02-13
- 1.7715
- 2.0885
- -0.0577
- -2.62%
- 2025-02-12
- 1.8192
- 2.1362
- 0.0290
- 1.34%
- 2025-02-11
- 1.7952
- 2.1122
- 0.0195
- 0.90%
- 2025-02-10
- 1.7791
- 2.0961
- 0.0092
- 0.43%
- 2025-02-07
- 1.7715
- 2.0885
- 0.0428
- 2.04%
- 2025-02-06
- 1.7361
- 2.0531
- 0.0811
- 4.02%
- 2025-02-05
- 1.6690
- 1.9860
- -0.0561
- -2.70%
- 2025-01-27
- 1.7154
- 2.0324
- -0.0868
- -4.02%
- 2025-01-24
- 1.7872
- 2.1042
- 0.0521
- 2.47%
- 2025-01-23
- 1.7441
- 2.0611
- -0.0198
- -0.93%
- 2025-01-22
- 1.7605
- 2.0775
- 0.0296
- 1.41%
- 2025-01-21
- 1.7360
- 2.0530
- 0.0672
- 3.31%
- 2025-01-20
- 1.6804
- 1.9974
- 0.0283
- 1.41%
- 2025-01-17
- 1.6570
- 1.9740
- 0.0094
- 0.47%
- 2025-01-16
- 1.6492
- 1.9662
- 0.0381
- 1.95%
- 2025-01-15
- 1.6177
- 1.9347
- -0.0179
- -0.91%
- 2025-01-14
- 1.6325
- 1.9495
- 0.0957
- 5.10%
- 2025-01-13
- 1.5533
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- -1.06%
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