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净值列表

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  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-03
  • 1.7630
  • 2.0800
  • -0.0254
  • -1.18%
  • 2025-02-28
  • 1.7840
  • 2.1010
  • -0.1375
  • -6.00%
  • 2025-02-27
  • 1.8978
  • 2.2148
  • -0.0344
  • -1.48%
  • 2025-02-26
  • 1.9263
  • 2.2433
  • 0.0314
  • 1.37%
  • 2025-02-25
  • 1.9003
  • 2.2173
  • -0.0164
  • -0.71%
  • 2025-02-24
  • 1.9139
  • 2.2309
  • -0.0366
  • -1.56%
  • 2025-02-21
  • 1.9442
  • 2.2612
  • 0.0631
  • 2.76%
  • 2025-02-20
  • 1.8920
  • 2.2090
  • 0.0334
  • 1.48%
  • 2025-02-19
  • 1.8644
  • 2.1814
  • 0.0655
  • 2.99%
  • 2025-02-18
  • 1.8102
  • 2.1272
  • -0.0378
  • -1.70%
  • 2025-02-17
  • 1.8415
  • 2.1585
  • 0.0839
  • 3.92%
  • 2025-02-14
  • 1.7721
  • 2.0891
  • 0.0007
  • 0.03%
  • 2025-02-13
  • 1.7715
  • 2.0885
  • -0.0577
  • -2.62%
  • 2025-02-12
  • 1.8192
  • 2.1362
  • 0.0290
  • 1.34%
  • 2025-02-11
  • 1.7952
  • 2.1122
  • 0.0195
  • 0.90%
  • 2025-02-10
  • 1.7791
  • 2.0961
  • 0.0092
  • 0.43%
  • 2025-02-07
  • 1.7715
  • 2.0885
  • 0.0428
  • 2.04%
  • 2025-02-06
  • 1.7361
  • 2.0531
  • 0.0811
  • 4.02%
  • 2025-02-05
  • 1.6690
  • 1.9860
  • -0.0561
  • -2.70%
  • 2025-01-27
  • 1.7154
  • 2.0324
  • -0.0868
  • -4.02%
  • 2025-01-24
  • 1.7872
  • 2.1042
  • 0.0521
  • 2.47%
  • 2025-01-23
  • 1.7441
  • 2.0611
  • -0.0198
  • -0.93%
  • 2025-01-22
  • 1.7605
  • 2.0775
  • 0.0296
  • 1.41%
  • 2025-01-21
  • 1.7360
  • 2.0530
  • 0.0672
  • 3.31%
  • 2025-01-20
  • 1.6804
  • 1.9974
  • 0.0283
  • 1.41%
  • 2025-01-17
  • 1.6570
  • 1.9740
  • 0.0094
  • 0.47%
  • 2025-01-16
  • 1.6492
  • 1.9662
  • 0.0381
  • 1.95%
  • 2025-01-15
  • 1.6177
  • 1.9347
  • -0.0179
  • -0.91%
  • 2025-01-14
  • 1.6325
  • 1.9495
  • 0.0957
  • 5.10%
  • 2025-01-13
  • 1.5533
  • 1.8703
  • -0.0201
  • -1.06%

375条记录

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