- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致裕纯债债券 的基金机构持有 68.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 68.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.52
嘉实致裕纯债债券 报告期末总份额 66.98亿份，比上期增加 -2.24%， 期末净资产 67.89亿元，比上期增加 -2.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.96
- 3.50
- 66.98
- -2.24
- 67.89
- 2024-06-30
- 0.00
- 3.99
- 68.52
- -5.50
- 69.60
- 2024-03-31
- 0.00
- 7.00
- 72.51
- --
- 73.59