- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联日盈C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 18.87亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 18.87
- 100.00
- 18.87
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
国联日盈C 报告期末总份额 24.86亿份，比上期增加 31.74%， 期末净资产 24.86亿元，比上期增加 31.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 29.39
- 23.40
- 24.86
- 31.74
- 24.86
- 2024-06-30
- 35.76
- 17.37
- 18.87
- 3,868.76
- 18.87
- 2024-03-31
- 0.88
- 0.49
- 0.48
- 469.23
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.08
- 18.82
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.26
- 0.19
- 0.07
- --
- 0.07