- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国联日盈C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 0.23% ，个人投资者持有 45.23亿份，占总份额的 99.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.10
- 0.23
- 45.23
- 99.77
- 45.33
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.04
- 24.56
- 99.96
- 24.57
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 18.87
- 100.00
- 18.87
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
国联日盈C 报告期末总份额 56.28亿份，比上期增加 24.16%， 期末净资产 56.28亿元，比上期增加 24.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 34.64
- 23.69
- 56.28
- 24.16
- 56.28
- 2025-06-30
- 27.74
- 23.30
- 45.33
- 10.86
- 45.33
- 2025-03-31
- 37.11
- 20.78
- 40.89
- 66.46
- 40.89
- 2024-12-31
- 19.58
- 19.87
- 24.57
- -1.17
- 24.57
- 2024-09-30
- 29.39
- 23.40
- 24.86
- 31.74
- 24.86
- 2024-06-30
- 35.76
- 17.37
- 18.87
- 3,868.76
- 18.87
- 2024-03-31
- 0.88
- 0.49
- 0.48
- 469.23
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.08
- 18.82
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.26
- 0.19
- 0.07
- --
- 0.07