- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中银鑫呈一年定开债券发起式 的基金机构持有 19.80亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 19.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.80
- 2024-12-31
- 19.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.80
- 2024-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2023-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
中银鑫呈一年定开债券发起式 报告期末总份额 9.50亿份，比上期增加 -52.01%， 期末净资产 9.79亿元，比上期增加 -51.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 10.30
- 9.50
- -52.01
- 9.79
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.80
- 0.00
- 20.27
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.80
- 0.00
- 20.58
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.80
- 0.00
- 20.43
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.80
- 0.00
- 20.55
- 2024-09-30
- 9.70
- 0.00
- 19.80
- 96.07
- 20.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.22