资产配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
行业配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
制造业
6.06%
医疗保健
2.97%
交通运输、仓储和邮政业
1.41%
非日常生活消费品
1.40%
工业
1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.85%
房地产
0.72%
金融
0.57%
公用事业
0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.52%
建筑业
0.48%
日常消费品
0.40%
住宿和餐饮业
0.38%
金融业
0.31%
批发和零售业
0.22%
信息技术
0.17%
能源
0.12%
原材料
0.11%
房地产业
0.00%
重仓股
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 石药集团
- 847.80
- 4815.50
- 1.86%
- 2
- 吉祥航空
- 171.07
- 1880.04
- 0.73%
- 3
- 白云机场
- 185.09
- 1754.65
- 0.68%
- 4
- 敏华控股
- 326.84
- 1598.25
- 0.62%
- 5
- 绿城中国
- 285.20
- 1597.12
- 0.62%
- 6
- 三生制药
- 235.00
- 1381.80
- 0.53%
- 7
- 中教控股
- 328.70
- 1354.24
- 0.52%
- 8
- 天健集团
- 307.98
- 1238.06
- 0.48%
- 9
- 天山铝业
- 138.91
- 1126.56
- 0.44%
- 10
- 蒙牛乳业
- 80.00
- 1022.40
- 0.40%
重仓债
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 110059
- 浦发转债
- 230.52
- 25420.68
- 9.84%
- 2
- 175326
- 20中金14
- 80.00
- 8215.49
- 3.18%
- 3
- 102380100
- 23华能MTN001(能源保供特别债)
- 70.00
- 7312.62
- 2.83%
- 4
- 230024
- 23附息国债24
- 65.00
- 6620.32
- 2.56%
- 5
- 138641
- 22交Y12
- 60.00
- 6178.26
- 2.39%
- 6
- 113647
- 禾丰转债
- 0.00
- 2366.33
- 0.92%
- 7
- 113046
- 金田转债
- 0.00
- 2147.52
- 0.83%
- 8
- 110086
- 精工转债
- 0.00
- 1186.37
- 0.46%
- 9
- 110079
- 杭银转债
- 0.00
- 1086.91
- 0.42%
- 10
- 113584
- 家悦转债
- 0.00
- 1063.30
- 0.41%
持仓变动
数据更新至 2023-12-31
2023
4
- 累计买入
- 累计卖出
2023
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例