- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达天天发货币D 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 2.81% ，个人投资者持有 3.75亿份，占总份额的 97.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.11
- 2.81
- 3.75
- 97.19
- 3.86
- 2023-12-31
- 0.32
- 9.03
- 3.20
- 90.97
- 3.52
易方达天天发货币D 报告期末总份额 5.02亿份，比上期增加 29.90%， 期末净资产 5.02亿元，比上期增加 29.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.98
- 4.82
- 5.02
- 29.90
- 5.02
- 2024-06-30
- 3.37
- 4.10
- 3.86
- -16.03
- 3.86
- 2024-03-31
- 5.88
- 4.80
- 4.60
- 30.71
- 4.60
- 2023-12-31
- 5.72
- 3.37
- 3.52
- 198.98
- 3.52
- 2023-09-30
- 1.77
- 0.59
- 1.18
- --
- 1.18