- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银恒源债券 的基金机构持有 71.98亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 71.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.98
民生加银恒源债券 报告期末总份额 82.00亿份,比上期增加 13.92%, 期末净资产 84.14亿元,比上期增加 16.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 15.01
- 4.99
- 82.00
- 13.92
- 84.14
- 2023-12-31
- 7.98
- 10.00
- 71.98
- --
- 72.32