- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
民生加银恒源债券 的基金机构持有 49.26亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 49.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.26
- 2025-12-31
- 79.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.75
- 2025-06-30
- 81.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 81.15
- 2024-12-31
- 88.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 88.07
- 2024-06-30
- 82.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 82.84
- 2023-12-31
- 71.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.98
民生加银恒源债券 报告期末总份额 43.36亿份，比上期增加 -11.97%， 期末净资产 44.64亿元，比上期增加 -12.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 11.44
- 17.34
- 43.36
- -11.97
- 44.64
- 2026-06-30
- 14.46
- 12.59
- 49.26
- 3.95
- 51.17
- 2026-03-31
- 9.71
- 42.07
- 47.38
- -40.58
- 48.83
- 2025-12-31
- 30.83
- 31.46
- 79.75
- -0.78
- 81.63
- 2025-09-30
- 10.63
- 11.42
- 80.37
- -0.97
- 84.07
- 2025-06-30
- 9.46
- 14.46
- 81.15
- -5.80
- 85.74
- 2025-03-31
- 0.00
- 1.92
- 86.15
- -2.18
- 89.99
- 2024-12-31
- 10.51
- 1.16
- 88.07
- 11.89
- 92.58
- 2024-09-30
- 5.93
- 10.05
- 78.71
- -4.98
- 82.29
- 2024-06-30
- 15.46
- 14.62
- 82.84
- 1.02
- 85.94
- 2024-03-31
- 15.01
- 4.99
- 82.00
- 13.92
- 84.14
- 2023-12-31
- 7.98
- 10.00
- 71.98
- --
- 72.32