- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银恒源债券 的基金机构持有 82.84亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 82.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 82.84
- 2023-12-31
- 71.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.98
民生加银恒源债券 报告期末总份额 78.71亿份，比上期增加 -4.98%， 期末净资产 82.29亿元，比上期增加 -4.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.93
- 10.05
- 78.71
- -4.98
- 82.29
- 2024-06-30
- 15.46
- 14.62
- 82.84
- 1.02
- 85.94
- 2024-03-31
- 15.01
- 4.99
- 82.00
- 13.92
- 84.14
- 2023-12-31
- 7.98
- 10.00
- 71.98
- --
- 72.32