资产配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
行业配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
房地产
0.73%
交通运输、仓储和邮政业
0.46%
房地产业
0.44%
非必需消费品
0.10%
制造业
0.10%
必需消费品
0.09%
工业
0.05%
重仓基金
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量(万份)
- 公允价值(万元)
- 占净值比
- 1
- 015644
- 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
- 3053.05
- 3208.45
- 15.62%
- 3
- 003003
- 华夏现金增利货币A/E
- 1634.37
- 1634.37
- 7.96%
- 6
- 002400
- 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
- 1037.14
- 1051.66
- 5.12%
- 7
- 014517
- 华夏30天滚动短债债券发起式A
- 960.68
- 1041.09
- 5.07%
- 10
- 100050
- 富国全球债券(QDII)A
- 385.65
- 496.90
- 2.42%
重仓股
数据更新至 2024-09-30
2024
3
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量(万股)
- 市值(万元)
- 占净值比
- 1
- 019698
- 23国债05
- 6.70
- 681.37
- 3.32%
- 2
- 019727
- 23国债24
- 1.70
- 173.75
- 0.85%
持仓变动
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 累计买入
- 累计卖出
2024
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额(万元)
- 占期初基金资产净值比例