首页> 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C
加载中...
累计净值:
1.0349元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.73亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
1.21 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2024-11-01 1.0349 1.0349 -0.0020 -0.19
2024-10-25 1.0369 1.0369 0.0004 0.04
2024-10-18 1.0365 1.0365 0.0024 0.23
2024-10-11 1.0341 1.0341 -0.0066 -0.63
2024-09-30 1.0407 1.0407 0.0146 1.42
2024-09-27 1.0261 1.0261 0.0182 1.81
2024-09-20 1.0079 1.0079 0.0025 0.25
2024-09-13 1.0054 1.0054 0.0014 0.14
2024-09-06 1.0040 1.0040 -0.0005 -0.05
2024-08-30 1.0045 1.0045 0.0001 0.01
2024-08-23 1.0044 1.0044 0.0000 0.00
2024-08-16 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05
2024-08-09 1.0049 1.0049 -0.0014 -0.14
2024-08-02 1.0063 1.0063 0.0019 0.19
2024-07-26 1.0044 1.0044 -0.0014 -0.14
2024-07-19 1.0058 1.0058 -0.0008 -0.08
2024-07-12 1.0066 1.0066 0.0008 0.08
2024-07-05 1.0058 1.0058 0.0001 0.01
2024-06-30 1.0057 1.0057 0.0000 0.00
2024-06-28 1.0057 1.0057 -0.0006 -0.06
首页 上一页 下一页 尾页 / 确定

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
109 3.04%

截止:2024-11-05

更多

同公司旗下基金排行