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- 累计净值：
- 1.0422元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.73亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.21 亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-20 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2024-12-13 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0049 |
0.47 |
| 2024-12-06 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0049 |
0.47 |
| 2024-11-29 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0035 |
0.34 |
| 2024-11-22 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2024-11-15 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2024-11-08 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0074 |
0.72 |
| 2024-11-01 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2024-10-25 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-10-18 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0024 |
0.23 |
| 2024-10-11 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2024-09-30 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0146 |
1.42 |
| 2024-09-27 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0182 |
1.81 |
| 2024-09-20 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0025 |
0.25 |
| 2024-09-13 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-09-06 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-08-30 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-23 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-16 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-08-09 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0014 |
-0.14 |
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