易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 净资产规模 1.26 亿元,比上期增加 3.47% , 股票配置占比上期增加 200.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2024-09-30 | 0.18 | 6.76 | 2.26 | 82.88 | 0.05 | 1.98 | 0.23 | 8.38 | 1.26 | 2.73 |
2024-06-30 | 0.06 | 2.29 | 2.23 | 92.01 | 0.03 | 1.32 | 0.11 | 4.38 | 1.22 | 2.42 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
107 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 2.99% |
截止:2024-11-19
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 93.16% |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 92.94% |
3 | 易方达北证50成份指数A | 87.99% |
4 | 易方达北证50成份指数C | 87.84% |
5 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 68.84% |
6 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 59.89% |
7 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 59.77% |
474 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 2.99% |
截止:2024-11-19
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