易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 净资产规模 1.26 亿元，比上期增加 3.47% , 股票配置占比上期增加 200.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.18 | 6.76 | 2.26 | 82.88 | 0.05 | 1.98 | 0.23 | 8.38 | 1.26 | 2.73 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 2.29 | 2.23 | 92.01 | 0.03 | 1.32 | 0.11 | 4.38 | 1.22 | 2.42 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 103 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 3.40% |
截止:2024-12-20
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达北证50成份指数A | 89.01% |
| 2 | 易方达北证50成份指数C | 88.89% |
| 3 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 87.68% |
| 4 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 87.47% |
| 5 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 74.55% |
| 6 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 74.41% |
| 7 | 易方达中证软件服务ETF | 64.39% |
| 507 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 3.89% |
截止:2024-12-20
更多