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- 累计净值：
- 1.0378元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.73亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.84 亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-01 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2024-10-25 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-10-18 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0024 |
0.23 |
| 2024-10-11 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2024-09-30 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0146 |
1.42 |
| 2024-09-27 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0184 |
1.82 |
| 2024-09-20 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0026 |
0.26 |
| 2024-09-13 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-09-06 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-08-30 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-23 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-16 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-08-09 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2024-08-02 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0019 |
0.19 |
| 2024-07-26 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2024-07-19 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-07-12 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-07-05 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-30 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0006 |
-0.06 |
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