首页> 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A
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累计净值:
1.0379元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.73亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.84 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2024-11-15 1.0379 1.0379 -0.0074 -0.71
2024-11-08 1.0453 1.0453 0.0075 0.72
2024-11-01 1.0378 1.0378 -0.0019 -0.18
2024-10-25 1.0397 1.0397 0.0005 0.05
2024-10-18 1.0392 1.0392 0.0024 0.23
2024-10-11 1.0368 1.0368 -0.0064 -0.61
2024-09-30 1.0432 1.0432 0.0146 1.42
2024-09-27 1.0286 1.0286 0.0184 1.82
2024-09-20 1.0102 1.0102 0.0026 0.26
2024-09-13 1.0076 1.0076 0.0014 0.14
2024-09-06 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04
2024-08-30 1.0066 1.0066 0.0001 0.01
2024-08-23 1.0065 1.0065 0.0001 0.01
2024-08-16 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04
2024-08-09 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13
2024-08-02 1.0081 1.0081 0.0019 0.19
2024-07-26 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.13
2024-07-19 1.0075 1.0075 -0.0007 -0.07
2024-07-12 1.0082 1.0082 0.0009 0.09
2024-07-05 1.0073 1.0073 0.0001 0.01
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