易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 净资产规模 0.88 亿元，比上期增加 3.58% , 股票配置占比上期增加 200.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.18 | 6.76 | 2.26 | 82.88 | 0.05 | 1.98 | 0.23 | 8.38 | 0.88 | 2.73 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 2.29 | 2.23 | 92.01 | 0.03 | 1.32 | 0.11 | 4.38 | 0.85 | 2.42 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 108 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 3.14% |
截止:2024-11-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达北证50成份指数A | 70.49% |
| 2 | 易方达北证50成份指数C | 70.37% |
| 3 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 70.17% |
| 4 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 69.46% |
| 5 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 69.25% |
| 6 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 58.57% |
| 7 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 58.44% |
| 449 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 3.14% |
截止:2024-11-05
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