首页> 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A
加载中...
累计净值:
1.0379元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.73亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.84 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2024-09-30

易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 净资产规模 0.88 亿元,比上期增加 3.58% , 股票配置占比上期增加 200.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2024-09-30 0.18 6.76 2.26 82.88 0.05 1.98 0.23 8.38 0.88 2.73
2024-06-30 0.06 2.29 2.23 92.01 0.03 1.32 0.11 4.38 0.85 2.42

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
106 3.09%

截止:2024-11-19

更多

同公司旗下基金排行