- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商安康债券A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 10.07% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 89.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.10
- 10.07
- 0.86
- 89.93
- 0.95
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.60
- 1.47
- 99.40
- 1.48
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.41
- 4.32
- 99.59
- 4.34
招商安康债券A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -19.41%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 -18.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.10
- 0.23
- 0.56
- -19.41
- 0.59
- 2025-09-30
- 0.11
- 0.38
- 0.69
- -27.63
- 0.73
- 2025-06-30
- 0.33
- 0.55
- 0.95
- -18.64
- 1.00
- 2025-03-31
- 0.19
- 0.49
- 1.17
- -20.59
- 1.21
- 2024-12-31
- 0.06
- 1.56
- 1.48
- -50.44
- 1.54
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.36
- 2.98
- -31.34
- 3.04
- 2024-06-30
- 2.14
- 7.02
- 4.34
- -52.97
- 4.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.22
- --
- 9.26